AI基金中欧价值品质混合发起A（021755）披露2025年三季报，第三季度基金利润1130.87万元，加权平均基金份额本期利润0.3743元。报告期内，基金净值增长率为36.82%，截至三季度末手机配资软件，基金规模为3307.21万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.335元。基金经理是罗佳明，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，中欧丰泰港股通混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.49%；中欧丰泓沪港深灵活配置混合A最低，为31.01%。
基金管理人在三季报中表示，本基金将继续秉持深度基本面研究，自下而上精选商业模式优秀、治理结构完善、具备长期价值创造能力的公司。再次感谢各位基金持有人可以与我们一同保持耐心与远见。
截至10月28日，中欧价值品质混合发起A近三个月复权单位净值增长率为15.91%，位于同类可比基金273/689；近半年复权单位净值增长率为41.80%，位于同类可比基金137/688。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3085。
截至10月28日，基金成立以来最大回撤为14.75%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为3.23%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.53%，同类平均为83.73%。2025年上半年末基金达到93.88%的最高仓位，2025年三季度末最低，为91.72%。
截至2025年三季度末，基金规模为3307.21万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、江山股份、宁德时代、腾讯控股、立讯精密、华虹半导体、极兔速递-W、嘉友国际、分众传媒、康方生物。
核校：孙萍手机配资软件
辉煌配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
热点资讯
